基準価額一覧

住信アセットマネジメントが運用しているファンドの基準価額になります。
販売価額及び解約価額に関しましては、各ファンドのデータページに記載しております。

基準日:2010年03月10日

ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<国内株式型>
SRI・ジャパン・オープン
【グッドカンパニー】
5,733円 -20円
-0.35%
211.33億円
日本株式SRIファンド
5,039円 -18円
-0.36%
50.60億円
環境ニューディールファンド
9,472円 -23円
-0.24%
35.44億円
キャッシュフロー経営評価オープン
【選球眼】
6,225円 -18円
-0.29%
31.56億円
ジャパン・グロース・ファンド
【得意技】
5,778円 -15円
-0.26%
62.21億円
次世代ファンド
【次世代】
5,177円 -18円
-0.35%
34.97億円
中小型株式オープン
【投資満々】
5,514円 -39円
-0.70%
13.01億円
ニュー配当利回り株オープン
【配当物語】
5,486円 -14円
-0.25%
93.00億円
日本厳選割安株ファンド2009-07(120%到達時繰上償還条件付)
10,790円 -12円
-0.11%
13.01億円
ニュー配当利回り株オープン(3ヶ月決算型)
【配当物語3M】
5,672円 -15円
-0.26%
2.63億円
ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド
【Jセレクト】
5,726円 -11円
-0.19%
17.15億円
STAM TOPIXインデックス・オープン
6,694円 -14円
-0.21%
25.48億円
日本株式インデックス・オープン
6,248円 -13円
-0.21%
135.99億円
LSオープン
9,871円 -11円
-0.11%
2.93億円
マーケット・ニュートラル・ファンド
8,837円 -10円
-0.11%
4.56億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<国内債券型>
STAM 国内債券インデックス・オープン
10,391円 +2円
+0.02%
12.52億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<外国株式型>
チャイナ・グッドカンパニー                 
- - -
世界好配当株オープン(毎月決算型)
【世界配当物語】
5,516円 +1円
+0.02%
161.44億円
アジア・オセアニア株
【アジア配当物語】
6,795円 -3円
-0.04%
185.29億円
チャイナ・リサーチ・オープン
【孔明】
18,419円 -25円
-0.14%
79.57億円
エマージング株式オープン
7,581円 +39円
+0.52%
35.46億円
STAM グローバル株式インデックス・オープン
6,606円 -7円
-0.11%
94.26億円
STAM 新興国株式インデックス・オープン
17,443円 +4円
+0.02%
49.93億円
外国株式インデックス・オープン
7,843円 -8円
-0.10%
12.35億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<外国債券型>
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)
【ハイインカム・スープラ】
9,973円 +6円
+0.06%
53.97億円
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
【ユーロ十二星】
7,895円 -27円
-0.34%
72.97億円
外国債券オープン(毎月決算型)
8,125円 -15円
-0.18%
390.75億円
外国債券オープン(3ヶ月決算型)
【世界・セレクト3M】
8,661円 -16円
-0.18%
13.11億円
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)
【インカムチョイス】
7,101円 -29円
-0.41%
94.18億円
欧州債ファンド
【地中海】
9,972円 0円
0.00%
1.33億円
STAM グローバル債券インデックス・オープン
8,596円 -16円
-0.19%
27.60億円
STAM 新興国債券インデックス・オープン
12,662円 -16円
-0.13%
9.65億円
米国国債ファンド・アルファ Aコース(為替ヘッジあり)
9,311円 -4円
-0.04%
5.86億円
米国国債ファンド・アルファ Bコース(為替ヘッジなし)
8,391円 -14円
-0.17%
10.47億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<バランス型>
毎月分配パッケージファンド
【分配ファミリー】
7,053円 -31円
-0.44%
2,132.14億円
財産四分法ファンド(毎月決算型)
【四分法】
6,471円 -12円
-0.19%
1,166.65億円
新世代グロースファンド(毎月決算型)
【未来果実】
7,371円 -21円
-0.28%
9.68億円
新世代グロースファンド(年1回決算型)
【未来果実】
8,163円 -19円
-0.23%
3.94億円
世界経済インデックスファンド
12,924円 -14円
-0.11%
5.28億円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
【ファイブインカム】
6,059円 -15円
-0.25%
207.65億円
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
6,521円 -13円
-0.20%
269.28億円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
【スゴ6】
7,790円 -2円
-0.03%
19.97億円
SBI資産設計オープン(分配型)
【スゴ6】
7,364円 -35円
-0.47%
1.45億円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
6,883円 -13円
-0.19%
218.31億円
国内バランス30
9,226円 -6円
-0.06%
16.83億円
国内バランス60
8,355円 -10円
-0.12%
6.39億円
マイセレクション25
10,189円 -5円
-0.05%
6.00億円
マイセレクション50
9,388円 -8円
-0.09%
7.31億円
マイセレクション75
8,392円 -11円
-0.13%
3.94億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<その他分類>
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
6,548円 +34円
+0.52%
83.56億円
STAM J-REITインデックス・オープン
5,849円 +33円
+0.57%
9.88億円
STAM グローバルREITインデックス・オープン
6,514円 +1円
+0.02%
20.48億円
CBオープン
10,322円 -5円
-0.05%
85.07億円
コモディティ・オープン
6,979円 -29円
-0.41%
6.56億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<SMA>
日本株式インデックス・オープンSMA
5,413円 -11円
-0.20%
17.22億円
日本債券インデックス・オープンSMA
10,636円 +2円
+0.02%
48.04億円
外国株式インデックス・オープンSMA
6,177円 -6円
-0.10%
33.40億円
外国債券インデックス・オープンSMA
8,824円 -17円
-0.19%
11.64億円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)
10,222円 +9円
+0.09%
0.95億円
SRI・ジャパン・オープンSMA
4,979円 -18円
-0.36%
8.22億円
STAM 中小型株式オープン(SMA専用)
11,415円 -82円
-0.71%
2.01億円
STAM グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)
14,788円 +1円
+0.01%
5.18億円
STAM Jリートインデックス・オープン(SMA専用)
11,745円 +67円
+0.57%
5.52億円
STAM コモディティ・オープン(SMA専用)
11,475円 -65円
-0.56%
5.35億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<確定拠出年金(DC)>
DCマイセレクション25
11,470円 -6円
-0.05%
121.25億円
DCマイセレクション50
11,291円 -10円
-0.09%
256.94億円
DCマイセレクション75
10,868円 -14円
-0.13%
159.73億円
DCマルチアセット ファンド
7,978円 -2円
-0.03%
0.01億円
DC 日本株式インデックス・オープン
9,395円 -19円
-0.20%
17.39億円
DC日本株式インデックス・オープンS
6,143円 -12円
-0.19%
2.89億円
DC 日本債券インデックス・オープン
10,892円 +1円
+0.01%
3.76億円
DC日本債券インデックス・オープンS
10,757円 +1円
+0.01%
279.36億円
DC 外国株式インデックス・オープン
10,559円 -11円
-0.10%
32.38億円
DC 外国債券インデックス・オープン
13,957円 -26円
-0.19%
14.73億円
DC J-REITアクティブ ファンド
7,351円 +36円
+0.49%
0.01億円
DC グローバルREITインデックス・オープン
6,415円 +1円
+0.02%
0.01億円
DCファンダメンタル・バリューファンド
9,461円 -19円
-0.20%
12.93億円
DCファンダメンタル・グロースファンド
7,985円 -27円
-0.34%
9.21億円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)
8,905円 -32円
-0.36%
30.26億円
DCターゲット・イヤーファンド2015
9,347円 -2円
-0.02%
1.15億円
DCターゲット・イヤーファンド2025
8,599円 -5円
-0.06%
1.30億円
DCターゲット・イヤーファンド2035
7,961円 -8円
-0.10%
0.79億円
DCターゲット・イヤーファンド2045
7,213円 -9円
-0.12%
0.24億円
DC新興国株式インデックス・オープン       
10,626円 +3円
+0.03%
0.01億円
DC新興国債券インデックス・オープン       
10,400円 -12円
-0.12%
0.01億円

※騰落率について、分配金落後の基準価額をもとに計算しております。