基準価額一覧

住信アセットマネジメントが運用しているファンドの基準価額になります。
販売価額及び解約価額に関しましては、各ファンドのデータページに記載しております。

基準日:2010年03月12日

ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<国内株式型>
SRI・ジャパン・オープン
【グッドカンパニー】
5,811円 +29円
+0.50%
213.63億円
日本株式SRIファンド
5,107円 +25円
+0.49%
51.28億円
環境ニューディールファンド
9,601円 +50円
+0.52%
35.39億円
キャッシュフロー経営評価オープン
【選球眼】
6,349円 +54円
+0.86%
32.10億円
ジャパン・グロース・ファンド
【得意技】
5,872円 +40円
+0.69%
62.98億円
次世代ファンド
【次世代】
5,240円 +29円
+0.56%
35.25億円
中小型株式オープン
【投資満々】
5,571円 +45円
+0.81%
13.08億円
ニュー配当利回り株オープン
【配当物語】
5,571円 +35円
+0.63%
94.19億円
日本厳選割安株ファンド2009-07(120%到達時繰上償還条件付)
10,996円 +91円
+0.83%
13.11億円
ニュー配当利回り株オープン(3ヶ月決算型)
【配当物語3M】
5,760円 +36円
+0.63%
2.66億円
ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド
【Jセレクト】
5,749円 +42円
+0.74%
17.14億円
STAM TOPIXインデックス・オープン
6,794円 +42円
+0.62%
25.92億円
日本株式インデックス・オープン
6,342円 +40円
+0.63%
137.56億円
LSオープン
9,858円 +1円
+0.01%
2.93億円
マーケット・ニュートラル・ファンド
8,825円 +2円
+0.02%
4.55億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<国内債券型>
STAM 国内債券インデックス・オープン
10,376円 -8円
-0.08%
12.55億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<外国株式型>
チャイナ・グッドカンパニー                 
- - -
世界好配当株オープン(毎月決算型)
【世界配当物語】
5,570円 +52円
+0.94%
162.52億円
アジア・オセアニア株
【アジア配当物語】
6,875円 +20円
+0.29%
187.29億円
チャイナ・リサーチ・オープン
【孔明】
18,619円 +53円
+0.29%
79.98億円
エマージング株式オープン
7,680円 +80円
+1.05%
35.91億円
STAM グローバル株式インデックス・オープン
6,711円 +31円
+0.46%
95.87億円
STAM 新興国株式インデックス・オープン
17,620円 -11円
-0.06%
50.55億円
外国株式インデックス・オープン
7,967円 +37円
+0.47%
12.54億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<外国債券型>
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)
【ハイインカム・スープラ】
10,054円 +14円
+0.14%
56.73億円
ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
【ユーロ十二星】
7,980円 +22円
+0.28%
73.64億円
外国債券オープン(毎月決算型)
8,195円 +24円
+0.29%
393.57億円
外国債券オープン(3ヶ月決算型)
【世界・セレクト3M】
8,736円 +26円
+0.30%
13.20億円
世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型)
【インカムチョイス】
7,141円 +49円
+0.69%
94.27億円
欧州債ファンド
【地中海】
9,984円 +1円
+0.01%
1.33億円
STAM グローバル債券インデックス・オープン
8,670円 +25円
+0.29%
27.93億円
STAM 新興国債券インデックス・オープン
12,788円 -5円
-0.04%
9.77億円
米国国債ファンド・アルファ Aコース(為替ヘッジあり)
9,320円 +4円
+0.04%
5.87億円
米国国債ファンド・アルファ Bコース(為替ヘッジなし)
8,458円 +21円
+0.25%
10.53億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<バランス型>
毎月分配パッケージファンド
【分配ファミリー】
7,097円 +38円
+0.54%
2,146.88億円
財産四分法ファンド(毎月決算型)
【四分法】
6,535円 +41円
+0.63%
1,174.51億円
新世代グロースファンド(毎月決算型)
【未来果実】
7,422円 +61円
+0.83%
9.72億円
新世代グロースファンド(年1回決算型)
【未来果実】
8,218円 +66円
+0.81%
3.97億円
世界経済インデックスファンド
13,067円 +31円
+0.24%
5.39億円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)
【ファイブインカム】
6,098円 +45円
+0.74%
208.00億円
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
6,583円 +21円
+0.32%
270.93億円
SBI資産設計オープン(資産成長型)
【スゴ6】
7,868円 +29円
+0.37%
20.21億円
SBI資産設計オープン(分配型)
【スゴ6】
7,437円 +27円
+0.36%
1.46億円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)
6,956円 +28円
+0.40%
218.89億円
国内バランス30
9,262円 +14円
+0.15%
16.70億円
国内バランス60
8,429円 +31円
+0.37%
6.45億円
マイセレクション25
10,229円 +14円
+0.14%
6.02億円
マイセレクション50
9,459円 +27円
+0.29%
7.37億円
マイセレクション75
8,490円 +37円
+0.44%
3.99億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<その他分類>
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
6,612円 +29円
+0.44%
86.91億円
STAM J-REITインデックス・オープン
5,907円 +24円
+0.41%
10.03億円
STAM グローバルREITインデックス・オープン
6,577円 +29円
+0.44%
20.58億円
CBオープン
10,375円 +23円
+0.22%
85.44億円
コモディティ・オープン
6,913円 -48円
-0.69%
6.49億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<SMA>
日本株式インデックス・オープンSMA
5,494円 +34円
+0.62%
17.77億円
日本債券インデックス・オープンSMA
10,620円 -8円
-0.08%
49.09億円
外国株式インデックス・オープンSMA
6,275円 +30円
+0.48%
33.91億円
外国債券インデックス・オープンSMA
8,901円 +26円
+0.29%
11.74億円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)
10,209円 -7円
-0.07%
0.99億円
SRI・ジャパン・オープンSMA
5,047円 +25円
+0.50%
8.45億円
STAM 中小型株式オープン(SMA専用)
11,532円 +92円
+0.80%
2.10億円
STAM グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)
14,933円 +67円
+0.45%
5.23億円
STAM Jリートインデックス・オープン(SMA専用)
11,861円 +49円
+0.41%
5.75億円
STAM コモディティ・オープン(SMA専用)
11,443円 -58円
-0.50%
5.34億円
ファンド 基準価額 前日比
騰落率
純資産総額
<確定拠出年金(DC)>
DCマイセレクション25
11,515円 +16円
+0.14%
121.68億円
DCマイセレクション50
11,375円 +31円
+0.27%
258.86億円
DCマイセレクション75
10,995円 +48円
+0.44%
161.63億円
DCマルチアセット ファンド
8,051円 +33円
+0.41%
0.01億円
DC 日本株式インデックス・オープン
9,535円 +59円
+0.62%
17.69億円
DC日本株式インデックス・オープンS
6,235円 +39円
+0.63%
2.92億円
DC 日本債券インデックス・オープン
10,876円 -9円
-0.08%
3.75億円
DC日本債券インデックス・オープンS
10,742円 -8円
-0.07%
278.82億円
DC 外国株式インデックス・オープン
10,726円 +50円
+0.47%
32.95億円
DC 外国債券インデックス・オープン
14,078円 +42円
+0.30%
14.88億円
DC J-REITアクティブ ファンド
7,425円 +33円
+0.45%
0.01億円
DC グローバルREITインデックス・オープン
6,478円 +29円
+0.45%
0.01億円
DCファンダメンタル・バリューファンド
9,601円 +52円
+0.54%
13.12億円
DCファンダメンタル・グロースファンド
8,082円 +47円
+0.58%
9.32億円
DCグッドカンパニー(社会的責任投資)
9,026円 +45円
+0.50%
30.69億円
DCターゲット・イヤーファンド2015
9,368円 +7円
+0.07%
1.15億円
DCターゲット・イヤーファンド2025
8,646円 +17円
+0.20%
1.31億円
DCターゲット・イヤーファンド2035
8,026円 +24円
+0.30%
0.79億円
DCターゲット・イヤーファンド2045
7,290円 +29円
+0.40%
0.25億円
DC新興国株式インデックス・オープン       
10,734円 -6円
-0.06%
0.01億円
DC新興国債券インデックス・オープン       
10,503円 -4円
-0.04%
0.01億円

※騰落率について、分配金落後の基準価額をもとに計算しております。