基準価額一覧
住信アセットマネジメントが運用しているファンドの基準価額になります。
販売価額及び解約価額に関しましては、各ファンドのデータページに記載しております。
基準日：2012年02月03日
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜国内株式型＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SRI・ジャパン・オープン 【グッドカンパニー】 |
4,585円 |  |
-15円 -0.33% |
109.52億円 | |
| 日本株式SRIファンド |
3,940円 | |
-13円 -0.33% |
35.21億円 | |
| ART テクニカル運用日本株式ファンド |
10,093円 | |
-27円 -0.27% |
82.52億円 | |
| 生物多様性企業応援ファンド 【生きものがたり】 |
8,894円 | |
-12円 -0.13% |
0.87億円 | |
| 環境ニューディールファンド |
7,308円 | |
-32円 -0.44% |
8.33億円 | |
| キャッシュフロー経営評価オープン 【選球眼】 |
5,553円 | |
+1円 +0.02% |
17.48億円 | |
| ジャパン・グロース・ファンド 【得意技】 |
4,779円 | |
-10円 -0.21% |
38.36億円 | |
| 次世代ファンド 【次世代】 |
4,584円 | |
+21円 +0.46% |
22.07億円 | |
| 中小型株式オープン 【投資満々】 |
5,698円 | |
+37円 +0.65% |
9.54億円 | |
| ニュー配当利回り株オープン 【配当物語】 |
4,701円 | |
-7円 -0.15% |
46.55億円 | |
| ニュー配当利回り株オープン（3ヶ月決算型） 【配当物語３M】 |
4,866円 | |
-8円 -0.16% |
1.52億円 | |
| ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンド 【Jセレクト】 |
5,191円 | |
+1円 +0.02% |
7.95億円 | |
| STAM 日経２２５インデックス・オープン |
9,477円 | |
-47円 -0.49% |
0.80億円 | |
| STAM TOPIXインデックス・オープン |
5,708円 | |
-13円 -0.23% |
36.75億円 | |
| 日本株式インデックス・オープン |
5,131円 | |
-12円 -0.23% |
103.34億円 | |
| LSオープン |
9,761円 | |
-16円 -0.16% |
2.38億円 | |
| マーケット・ニュートラル・ファンド |
8,614円 | |
-13円 -0.15% |
3.08億円 | |
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜国内債券型＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STAM 国内債券インデックス・オープン |
10,754円 | |
+1円 +0.01% |
26.13億円 | |
| 日本債券ファンド（毎月分配型） |
9,955円 | |
0.00% |
91.81億円 | |
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜外国株式型＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アジア新興国株式インデックス |
11,466円 | |
+192円 +1.70% |
1.02億円 | |
| アセアン株式ファンド |
9,199円 | |
+88円 +0.97% |
32.84億円 | |
| チャイナ・グッドカンパニー |
7,289円 | |
+186円 +2.62% |
61.55億円 | |
| 世界好配当株オープン(毎月決算型) 【世界配当物語】 |
4,669円 | |
+61円 +1.32% |
74.85億円 | |
| アジア・オセアニア株 【アジア配当物語】 |
5,760円 | |
+101円 +1.78% |
102.44億円 | |
| チャイナ・リサーチ・オープン 【孔明】 |
14,359円 | |
+414円 +2.97% |
39.63億円 | |
| エマージング株式オープン |
6,362円 | |
+118円 +1.89% |
21.21億円 | |
| STAM グローバル株式インデックス・オープン |
6,267円 | |
+14円 +0.22% |
135.63億円 | |
| STAM 新興国株式インデックス・オープン |
15,986円 | |
+181円 +1.15% |
80.87億円 | |
| 外国株式インデックス・オープン |
7,123円 | |
+16円 +0.23% |
12.34億円 | |
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜外国債券型＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型） 【ハイインカム・スープラ】 |
8,285円 | |
+20円 +0.24% |
526.10億円 | |
| ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 【ユーロ十二星】 |
5,811円 | |
+10円 +0.17% |
67.35億円 | |
| 外国債券オープン(毎月決算型) |
6,434円 | |
+2円 +0.03% |
162.77億円 | |
| 外国債券オープン(3ヶ月決算型) 【世界・セレクト3M】 |
6,999円 | |
+3円 +0.04% |
6.68億円 | |
| 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型) 【インカムチョイス】 |
6,241円 | |
+65円 +1.05% |
34.47億円 | |
| STAM グローバル債券インデックス・オープン |
7,916円 | |
+3円 +0.04% |
50.85億円 | |
| STAM 新興国債券インデックス・オープン |
12,456円 | |
+21円 +0.17% |
27.92億円 | |
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜バランス型＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 毎月分配パッケージファンド 【分配ファミリー】 |
5,609円 | |
+32円 +0.57% |
709.06億円 | |
| 財産四分法ファンド(毎月決算型) 【四分法】 |
5,543円 | |
+18円 +0.33% |
509.34億円 | |
| 新世代グロースファンド（毎月決算型） 【未来果実】 |
6,418円 | |
+68円 +1.07% |
3.25億円 | |
| 新世代グロースファンド（年1回決算型） 【未来果実】 |
7,528円 | |
+80円 +1.07% |
1.40億円 | |
| 世界経済インデックスファンド |
12,176円 | |
+32円 +0.26% |
17.91億円 | |
| ワールド･ファイブインカム･ファンド(毎月決算型) 【ファイブインカム】 |
5,437円 | |
+50円 +0.93% |
88.42億円 | |
| 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) |
5,868円 | |
-3円 -0.05% |
96.39億円 | |
| SBI資産設計オープン（資産成長型） 【スゴ6】 |
7,496円 | |
+7円 +0.09% |
35.41億円 | |
| SBI資産設計オープン（分配型） 【スゴ6】 |
6,752円 | |
+6円 +0.09% |
1.16億円 | |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) |
5,923円 | |
-2円 -0.03% |
83.85億円 | |
| マイセレクション25 |
10,000円 | |
-3円 -0.03% |
4.01億円 | |
| マイセレクション50 |
8,941円 | |
-4円 -0.04% |
5.60億円 | |
| マイセレクション75 |
7,682円 | |
-5円 -0.07% |
3.25億円 | |
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜その他分類＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ｊ-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
5,627円 | |
+25円 +0.45% |
845.82億円 | |
| TCAグローバル・キャピタルファンド（毎月決算型） 【スマートロボ】 |
9,984円 | |
-21円 -0.21% |
22.07億円 | |
| グローバルＣＢファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） |
11,170円 | |
+120円 +1.09% |
7.71億円 | |
| グローバルＣＢファンド・豪ドルコース（毎月分配型） |
10,818円 | |
+57円 +0.53% |
4.54億円 | |
| グローバルＣＢファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） |
10,938円 | |
+112円 +1.03% |
1.17億円 | |
| グローバルＣＢファンド・資源国通貨コース（毎月分配型） |
10,937円 | |
+93円 +0.86% |
1.09億円 | |
| グローバルＣＢファンド・米ドルコース（毎月分配型） |
10,255円 | |
+57円 +0.56% |
0.14億円 | |
| グローバルＣＢファンド・円コース（毎月分配型） |
10,440円 | |
+48円 +0.46% |
1.00億円 | |
| STAM J-REITインデックス・オープン |
6,080円 | |
+27円 +0.45% |
14.00億円 | |
| STAM グローバルREITインデックス・オープン |
7,077円 | |
+18円 +0.25% |
34.25億円 | |
| CBオープン |
10,216円 | |
+15円 +0.15% |
61.59億円 | |
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜SMA＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本株式インデックス・オープンSMA |
4,620円 | |
-11円 -0.24% |
35.90億円 | |
| 日本債券インデックス・オープンSMA |
11,011円 | |
0.00% |
109.51億円 | |
| 外国株式インデックス・オープンSMA |
5,871円 | |
+14円 +0.24% |
73.91億円 | |
| 外国債券インデックス・オープンSMA |
8,122円 | |
+4円 +0.05% |
86.85億円 | |
| 外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） |
11,032円 | |
+10円 +0.09% |
37.29億円 | |
| SRI・ジャパン・オープンSMA |
3,849円 | |
-12円 -0.31% |
15.26億円 | |
| STAM 中小型株式オープン（SMA専用） |
11,188円 | |
+72円 +0.65% |
5.47億円 | |
| STAM グローバルリートインデックス・オープン（SMA専用） |
16,055円 | |
+41円 +0.26% |
32.27億円 | |
| STAM Jリートインデックス・オープン（SMA専用） |
12,187円 | |
+52円 +0.43% |
34.58億円 | |
| STAM コモディティ・オープン（SMA専用） |
9,988円 | |
+28円 +0.28% |
25.80億円 | |
| STAM ハイインカム国際機関債ファンド（SMA専用） |
9,461円 | |
+23円 +0.24% |
31.70億円 | |
| STAM 新興国株式インデックス・オープン（SMA専用） |
8,544円 | |
+96円 +1.14% |
17.07億円 | |
| STAM TCAファンド（SMA専用） |
10,833円 | |
-24円 -0.22% |
102.37億円 | |
| FRM シグマ リンクファンド（SMA専用） |
- | |
- | - | |
| ファンド | 基準価額 | チャート | 前日比 騰落率 |
純資産総額 |
| ＜確定拠出年金（DC）＞ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DC世界経済インデックスファンド |
10,410円 | |
+29円 +0.28% |
0.01億円 | |
| DCマイセレクション25 |
11,314円 | |
-3円 -0.03% |
167.14億円 | |
| DCマイセレクション50 |
10,873円 | |
-4円 -0.04% |
305.29億円 | |
| DCマイセレクション75 |
10,052円 | |
-5円 -0.05% |
182.27億円 | |
| DC 日本株式インデックス・オープン |
7,984円 | |
-19円 -0.24% |
20.10億円 | |
| DC日本株式インデックス・オープンS |
5,263円 | |
-12円 -0.23% |
6.04億円 | |
| DC 日本債券インデックス･オープン |
11,259円 | |
+1円 +0.01% |
4.40億円 | |
| DC日本債券インデックス・オープンS |
11,184円 | |
0.00% |
427.25億円 | |
| DC 外国株式インデックス・オープン |
9,980円 | |
+22円 +0.22% |
43.95億円 | |
| DC 外国債券インデックス･オープン |
12,830円 | |
+5円 +0.04% |
18.47億円 | |
| DCファンダメンタル・バリューファンド |
7,935円 | |
+1円 +0.01% |
11.71億円 | |
| DCファンダメンタル・グロースファンド |
6,758円 | |
-16円 -0.24% |
8.27億円 | |
| DCグッドカンパニー(社会的責任投資) |
7,141円 | |
-23円 -0.32% |
34.85億円 | |
| DCターゲット・イヤーファンド2015 |
9,284円 | |
-1円 -0.01% |
2.42億円 | |
| DCターゲット・イヤーファンド2025 |
8,426円 | |
-2円 -0.02% |
9.13億円 | |
| DCターゲット・イヤーファンド2035 |
7,622円 | |
-2円 -0.03% |
5.54億円 | |
| DCターゲット・イヤーファンド2045 |
6,744円 | |
-4円 -0.06% |
1.56億円 | |
| ＤＣ新興国株式インデックス・オープン |
9,715円 | |
+110円 +1.15% |
12.33億円 | |
| ＤＣ新興国債券インデックス・オープン |
10,204円 | |
+17円 +0.17% |
9.82億円 | |
※騰落率について、分配金落後の基準価額をもとに計算しております。
