ファンド概要
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運用方針
主として、この投資信託はマザーファンド受益証券への投資を通じて、MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
リスク
- 本ファンドは値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクを伴います。)に投資しますので、元本や利回りが保証されるものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
資産価値に影響を及ぼすリスク要因としては、主に次のようなものがあります。
| 価格変動リスク | 本ファンドは、マザーファンドを通じて組み入れた有価証券等の値動きにより基準価額が大きく変動することがあります。 |
|---|---|
| 株価変動リスク | 株式の価格は、発行企業の業績や国内外の経済情勢等により変動します。株式の価格変動はファンドの基準価額の変動要因となります。 |
| 為替リスク | 通貨の価格変動等の影響により、基準価額が大きく変動することがあります。例えば、組み入れた有価証券等の価格が表示通貨建では値上がりしていても、その通貨に対して円高となった場合は円建の評価額が減価し、基準価額が下落する場合があります。 |
| カントリーリスク | 外貨建資産への投資を行う場合、当該国・地域の政治・経済、社会制度、対外関係等の変化により、基準価額が大きく変動することがあります。 |
| 信用リスク | 組み入れた有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により基準価額が影響を受けます。また、コール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受けることがあります。 |
| その他のリスク | 本ファンドの基準価額は、MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）の下落によりマザーファンド受益証券の基準価額への影響を通じて、下落する場合があります。 MSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）への連動を目指しますが、ファンドへの入出金、組入比率、ファンドの銘柄毎の組入比率とMSCI コクサイ・インデックス（除く日本、円ベース）の構成銘柄のウエイトが異なること、売買コスト、信託報酬等の影響などから、ベンチマークから乖離する場合があります。 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンドによる多額の追加設定および一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組入比率の変更等により、基準価額が大きく変動することがあります。 |
※リスク要因は、上記に限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください。
手数料(お客様には以下の費用をご負担いただきます。)
| 申込時に直接ご負担頂く費用 | 申込手数料：申込受付日の翌営業日の基準価額に対して上限2.10％（税抜2.00％） |
|---|---|
| 換金時に直接ご負担頂く費用 | 信託財産留保金：換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.05％ |
| 投資信託の保有期間中に間接的にご負担頂く費用 | 信託報酬：純資産総額に対し年率0.7770％（税抜0.74％） |
| その他費用 | 監査費用、証券取引に伴う手数料、税金、先物・オプション取引に要する費用、組入資産の保管に要する費用、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に関する諸費用ならびに受託者の立替えた立替金の利息等がかかります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢�供イ甘蟷颪亮螳�き｣をご覧ください。 |
※手数料（費用）の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。
ファンド情報
| 申込価額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額 |
|---|---|
| 換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保金を控除した価額 |
| 受付不可日 | お申込日がニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、ユーロネクストパリ証券取引所のいずれかの証券取引所あるいはニューヨークまたはロンドンの銀行の休業日にあたる場合は、お買付・ご換金のお申込みを受付けません。 |
| 信託設定日 | 2008年（平成20年）1月9日 |
| 決算日 | 毎年5／11月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| ベンチマーク | MSCIコクサイ・インデックス（除く日本、円ベース） |
※ご注意
本資料は、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として、住信アセットマネジメント株式会社が作成したものです。特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではありません。本資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。本資料中の記載内容、数値、図表等については、本資料作成時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。なお、本資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
