データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 6,561円 |
6,558円 |
6,561円 |
23.89億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| -11.22% |
+8.11% |
+24.50% |
-% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年05月10日 |
0円 |
| 2009年11月10日 |
0円 |
| 2009年05月11日 |
0円 |
| 2008年11月10日 |
0円 |
| 2008年05月12日 |
0円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
6,159円 |
-5.16% |
21.96億円 |
| 2010年05月末 |
6,494円 |
-12.12% |
22.41億円 |
| 2010年04月末 |
7,390円 |
+6.45% |
24.52億円 |
| 2010年03月末 |
6,942円 |
+12.97% |
21.77億円 |
| 2010年02月末 |
6,145円 |
+1.25% |
19.16億円 |
| 2010年01月末 |
6,069円 |
-6.99% |
18.33億円 |
| 2009年12月末 |
6,525円 |
+13.22% |
19.20億円 |
| 2009年11月末 |
5,763円 |
-4.24% |
16.94億円 |
| 2009年10月末 |
6,018円 |
-0.99% |
18.11億円 |
| 2009年09月末 |
6,078円 |
+3.44% |
17.67億円 |
| 2009年08月末 |
5,876円 |
+11.50% |
19.92億円 |
| 2009年07月末 |
5,270円 |
+8.82% |
19.00億円 |
| 2009年06月末 |
4,843円 |
+0.79% |
16.53億円 |
| 2009年05月末 |
4,805円 |
+2.04% |
14.81億円 |
| 2009年04月末 |
4,709円 |
+28.00% |
13.39億円 |
| 2009年03月末 |
3,679円 |
-1.29% |
9.58億円 |
| 2009年02月末 |
3,727円 |
-10.86% |
9.00億円 |
| 2009年01月末 |
4,181円 |
-9.85% |
9.65億円 |
| 2008年12月末 |
4,638円 |
-1.13% |
10.08億円 |
| 2008年11月末 |
4,691円 |
-15.66% |
10.03億円 |
| 2008年10月末 |
5,562円 |
-35.30% |
11.26億円 |
| 2008年09月末 |
8,596円 |
-12.21% |
17.71億円 |
| 2008年08月末 |
9,792円 |
+0.54% |
19.75億円 |
| 2008年07月末 |
9,739円 |
+2.36% |
19.49億円 |
| 2008年06月末 |
9,514円 |
-9.96% |
18.10億円 |
| 2008年05月末 |
10,566円 |
-0.67% |
18.48億円 |
| 2008年04月末 |
10,637円 |
+9.73% |
17.23億円 |
| 2008年03月末 |
9,694円 |
-4.38% |
15.09億円 |
| 2008年02月末 |
10,138円 |
+0.68% |
15.22億円 |
| 2008年01月末 |
10,070円 |
-% |
14.70億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
