データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 6,070円 |
6,067円 |
6,070円 |
11.26億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| -6.82% |
+3.99% |
-1.78% |
-% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年05月10日 |
0円 |
| 2009年11月10日 |
0円 |
| 2009年05月11日 |
0円 |
| 2008年11月10日 |
0円 |
| 2008年05月12日 |
0円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
5,775円 |
-3.59% |
10.64億円 |
| 2010年05月末 |
5,990円 |
-8.04% |
10.71億円 |
| 2010年04月末 |
6,514円 |
+5.54% |
11.31億円 |
| 2010年03月末 |
6,172円 |
+4.93% |
10.40億円 |
| 2010年02月末 |
5,882円 |
+0.77% |
9.91億円 |
| 2010年01月末 |
5,837円 |
+1.92% |
9.62億円 |
| 2009年12月末 |
5,727円 |
+7.55% |
9.42億円 |
| 2009年11月末 |
5,325円 |
-9.94% |
8.61億円 |
| 2009年10月末 |
5,913円 |
-4.98% |
9.47億円 |
| 2009年09月末 |
6,223円 |
-1.41% |
9.32億円 |
| 2009年08月末 |
6,312円 |
+2.14% |
9.32億円 |
| 2009年07月末 |
6,180円 |
+1.93% |
8.63億円 |
| 2009年06月末 |
6,063円 |
+9.88% |
8.10億円 |
| 2009年05月末 |
5,518円 |
+6.48% |
6.76億円 |
| 2009年04月末 |
5,182円 |
-0.25% |
5.81億円 |
| 2009年03月末 |
5,195円 |
+10.13% |
5.36億円 |
| 2009年02月末 |
4,717円 |
-12.83% |
4.57億円 |
| 2009年01月末 |
5,411円 |
-0.50% |
4.99億円 |
| 2008年12月末 |
5,438円 |
+5.86% |
4.90億円 |
| 2008年11月末 |
5,137円 |
+0.14% |
4.89億円 |
| 2008年10月末 |
5,130円 |
-22.87% |
6.64億円 |
| 2008年09月末 |
6,651円 |
-9.72% |
7.52億円 |
| 2008年08月末 |
7,367円 |
-5.64% |
7.61億円 |
| 2008年07月末 |
7,807円 |
-3.52% |
7.30億円 |
| 2008年06月末 |
8,092円 |
-8.61% |
6.82億円 |
| 2008年05月末 |
8,854円 |
+3.39% |
6.46億円 |
| 2008年04月末 |
8,564円 |
+2.23% |
5.55億円 |
| 2008年03月末 |
8,377円 |
-6.01% |
4.80億円 |
| 2008年02月末 |
8,913円 |
-0.55% |
4.65億円 |
| 2008年01月末 |
8,962円 |
-% |
4.23億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
