データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 8,340円 |
8,336円 |
8,340円 |
30.99億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| -6.08% |
-3.53% |
-8.04% |
-% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年05月10日 |
0円 |
| 2009年11月10日 |
0円 |
| 2009年05月11日 |
0円 |
| 2008年11月10日 |
0円 |
| 2008年05月12日 |
0円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
8,177円 |
-2.72% |
29.32億円 |
| 2010年05月末 |
8,406円 |
-5.34% |
29.04億円 |
| 2010年04月末 |
8,880円 |
+0.57% |
29.66億円 |
| 2010年03月末 |
8,830円 |
+3.68% |
29.06億円 |
| 2010年02月末 |
8,517円 |
-1.48% |
26.81億円 |
| 2010年01月末 |
8,645円 |
-3.40% |
26.31億円 |
| 2009年12月末 |
8,949円 |
+1.81% |
26.20億円 |
| 2009年11月末 |
8,790円 |
-3.32% |
24.88億円 |
| 2009年10月末 |
9,092円 |
+2.05% |
24.84億円 |
| 2009年09月末 |
8,909円 |
-1.04% |
23.61億円 |
| 2009年08月末 |
9,003円 |
-0.73% |
22.48億円 |
| 2009年07月末 |
9,069円 |
-0.14% |
21.34億円 |
| 2009年06月末 |
9,082円 |
+1.54% |
19.53億円 |
| 2009年05月末 |
8,944円 |
+0.45% |
17.63億円 |
| 2009年04月末 |
8,904円 |
+0.30% |
16.30億円 |
| 2009年03月末 |
8,877円 |
+4.13% |
15.13億円 |
| 2009年02月末 |
8,525円 |
+8.43% |
13.81億円 |
| 2009年01月末 |
7,862円 |
-8.63% |
12.07億円 |
| 2008年12月末 |
8,605円 |
+2.12% |
12.17億円 |
| 2008年11月末 |
8,426円 |
+0.29% |
11.19億円 |
| 2008年10月末 |
8,402円 |
-12.01% |
10.29億円 |
| 2008年09月末 |
9,549円 |
-5.63% |
10.95億円 |
| 2008年08月末 |
10,119円 |
-1.55% |
10.66億円 |
| 2008年07月末 |
10,278円 |
+1.51% |
9.33億円 |
| 2008年06月末 |
10,125円 |
+1.75% |
7.81億円 |
| 2008年05月末 |
9,951円 |
+0.15% |
6.24億円 |
| 2008年04月末 |
9,936円 |
+1.93% |
5.20億円 |
| 2008年03月末 |
9,748円 |
-1.76% |
4.24億円 |
| 2008年02月末 |
9,923円 |
+0.40% |
3.22億円 |
| 2008年01月末 |
9,883円 |
-% |
2.37億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
