データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 10,603円 |
10,598円 |
10,603円 |
15.23億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| +1.61% |
+2.29% |
+3.62% |
-% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年05月10日 |
0円 |
| 2009年11月10日 |
0円 |
| 2009年05月11日 |
0円 |
| 2008年11月10日 |
0円 |
| 2008年05月12日 |
0円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
10,574円 |
+1.09% |
14.32億円 |
| 2010年05月末 |
10,460円 |
+0.24% |
13.37億円 |
| 2010年04月末 |
10,435円 |
+0.81% |
12.82億円 |
| 2010年03月末 |
10,351円 |
-0.23% |
12.83億円 |
| 2010年02月末 |
10,375円 |
+0.09% |
12.22億円 |
| 2010年01月末 |
10,366円 |
-0.06% |
11.78億円 |
| 2009年12月末 |
10,372円 |
+0.10% |
11.16億円 |
| 2009年11月末 |
10,362円 |
+0.81% |
10.55億円 |
| 2009年10月末 |
10,279円 |
-0.46% |
10.19億円 |
| 2009年09月末 |
10,326円 |
+0.28% |
9.13億円 |
| 2009年08月末 |
10,297円 |
+0.63% |
8.57億円 |
| 2009年07月末 |
10,233円 |
-0.15% |
7.87億円 |
| 2009年06月末 |
10,248円 |
+0.92% |
7.39億円 |
| 2009年05月末 |
10,155円 |
-0.20% |
7.16億円 |
| 2009年04月末 |
10,175円 |
-0.21% |
6.62億円 |
| 2009年03月末 |
10,196円 |
-0.33% |
6.61億円 |
| 2009年02月末 |
10,230円 |
+0.13% |
5.56億円 |
| 2009年01月末 |
10,217円 |
-0.61% |
5.01億円 |
| 2008年12月末 |
10,280円 |
+1.66% |
4.55億円 |
| 2008年11月末 |
10,112円 |
+0.28% |
4.03億円 |
| 2008年10月末 |
10,084円 |
+0.42% |
3.81億円 |
| 2008年09月末 |
10,042円 |
-0.38% |
3.77億円 |
| 2008年08月末 |
10,080円 |
+0.87% |
3.61億円 |
| 2008年07月末 |
9,993円 |
+0.30% |
2.93億円 |
| 2008年06月末 |
9,963円 |
+1.07% |
2.42億円 |
| 2008年05月末 |
9,858円 |
-0.80% |
1.92億円 |
| 2008年04月末 |
9,937円 |
-1.62% |
1.24億円 |
| 2008年03月末 |
10,101円 |
+0.33% |
0.73億円 |
| 2008年02月末 |
10,068円 |
+0.46% |
0.49億円 |
| 2008年01月末 |
10,022円 |
-% |
0.31億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
