データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 6,157円 |
6,154円 |
6,157円 |
99.29億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| -13.71% |
-2.05% |
+0.75% |
-% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年05月10日 |
0円 |
| 2009年11月10日 |
0円 |
| 2009年05月11日 |
0円 |
| 2008年11月10日 |
0円 |
| 2008年05月12日 |
0円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
5,804円 |
-6.13% |
90.64億円 |
| 2010年05月末 |
6,183円 |
-13.34% |
93.75億円 |
| 2010年04月末 |
7,135円 |
+2.13% |
103.51億円 |
| 2010年03月末 |
6,986円 |
+11.38% |
99.94億円 |
| 2010年02月末 |
6,272円 |
-0.22% |
88.39億円 |
| 2010年01月末 |
6,286円 |
-7.27% |
84.25億円 |
| 2009年12月末 |
6,779円 |
+8.48% |
88.20億円 |
| 2009年11月末 |
6,249円 |
-2.97% |
80.45億円 |
| 2009年10月末 |
6,440円 |
+1.93% |
81.14億円 |
| 2009年09月末 |
6,318円 |
+1.22% |
75.44億円 |
| 2009年08月末 |
6,242円 |
+2.14% |
71.09億円 |
| 2009年07月末 |
6,111円 |
+6.85% |
65.90億円 |
| 2009年06月末 |
5,719円 |
+1.36% |
57.91億円 |
| 2009年05月末 |
5,642円 |
+6.41% |
50.96億円 |
| 2009年04月末 |
5,302円 |
+12.55% |
42.66億円 |
| 2009年03月末 |
4,711円 |
+4.27% |
34.21億円 |
| 2009年02月末 |
4,518円 |
-1.33% |
27.62億円 |
| 2009年01月末 |
4,579円 |
-6.57% |
24.30億円 |
| 2008年12月末 |
4,901円 |
-4.22% |
22.12億円 |
| 2008年11月末 |
5,117円 |
-9.31% |
21.92億円 |
| 2008年10月末 |
5,642円 |
-22.41% |
20.76億円 |
| 2008年09月末 |
7,272円 |
-19.08% |
20.89億円 |
| 2008年08月末 |
8,987円 |
-0.21% |
18.53億円 |
| 2008年07月末 |
9,006円 |
+0.21% |
16.03億円 |
| 2008年06月末 |
8,987円 |
-7.52% |
12.17億円 |
| 2008年05月末 |
9,718円 |
+2.96% |
10.37億円 |
| 2008年04月末 |
9,439円 |
+9.25% |
7.21億円 |
| 2008年03月末 |
8,640円 |
-7.36% |
4.97億円 |
| 2008年02月末 |
9,326円 |
+0.75% |
3.38億円 |
| 2008年01月末 |
9,257円 |
-% |
1.87億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
