データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 6,216円 |
6,213円 |
6,216円 |
27.26億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| -13.93% |
-4.94% |
-9.23% |
-% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年05月10日 |
0円 |
| 2009年11月10日 |
0円 |
| 2009年05月11日 |
0円 |
| 2008年11月10日 |
0円 |
| 2008年05月12日 |
0円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
6,159円 |
-4.36% |
25.92億円 |
| 2010年05月末 |
6,440円 |
-10.83% |
25.78億円 |
| 2010年04月末 |
7,222円 |
+0.84% |
27.40億円 |
| 2010年03月末 |
7,162円 |
+10.35% |
27.11億円 |
| 2010年02月末 |
6,490円 |
-0.75% |
24.50億円 |
| 2010年01月末 |
6,539円 |
-0.65% |
23.93億円 |
| 2009年12月末 |
6,582円 |
+8.19% |
23.94億円 |
| 2009年11月末 |
6,084円 |
-6.14% |
22.25億円 |
| 2009年10月末 |
6,482円 |
-1.71% |
22.78億円 |
| 2009年09月末 |
6,595円 |
-5.15% |
22.04億円 |
| 2009年08月末 |
6,953円 |
+1.53% |
22.28億円 |
| 2009年07月末 |
6,848円 |
+2.32% |
21.77億円 |
| 2009年06月末 |
6,693円 |
+3.49% |
20.20億円 |
| 2009年05月末 |
6,467円 |
+7.07% |
17.61億円 |
| 2009年04月末 |
6,040円 |
+8.17% |
15.20億円 |
| 2009年03月末 |
5,584円 |
+3.31% |
12.23億円 |
| 2009年02月末 |
5,405円 |
-4.61% |
11.61億円 |
| 2009年01月末 |
5,666円 |
-7.64% |
9.26億円 |
| 2008年12月末 |
6,135円 |
+3.02% |
9.12億円 |
| 2008年11月末 |
5,955円 |
-3.63% |
8.19億円 |
| 2008年10月末 |
6,179円 |
-20.37% |
7.04億円 |
| 2008年09月末 |
7,760円 |
-12.70% |
5.26億円 |
| 2008年08月末 |
8,889円 |
-3.73% |
5.17億円 |
| 2008年07月末 |
9,233円 |
-1.29% |
4.61億円 |
| 2008年06月末 |
9,354円 |
-6.19% |
3.46億円 |
| 2008年05月末 |
9,971円 |
+3.61% |
2.89億円 |
| 2008年04月末 |
9,624円 |
+11.96% |
2.11億円 |
| 2008年03月末 |
8,596円 |
-7.54% |
1.58億円 |
| 2008年02月末 |
9,297円 |
-1.66% |
0.91億円 |
| 2008年01月末 |
9,454円 |
-% |
0.56億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
