データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 7,102円 |
7,091円 |
7,102円 |
1.41億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| -8.77% |
-0.50% |
-1.00% |
-% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年07月12日 |
33円 |
| 2010年05月10日 |
33円 |
| 2010年03月10日 |
33円 |
| 2010年01月12日 |
33円 |
| 2009年11月10日 |
33円 |
| 2009年09月10日 |
33円 |
| 2009年07月10日 |
33円 |
| 2009年05月11日 |
33円 |
| 2009年03月10日 |
33円 |
| 2009年01月13日 |
33円 |
| 2008年11月10日 |
33円 |
| 2008年09月10日 |
33円 |
| 2008年07月10日 |
33円 |
| 2008年05月12日 |
33円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
6,922円 |
-3.45% |
1.37億円 |
| 2010年05月末 |
7,169円 |
-8.34% |
1.39億円 |
| 2010年04月末 |
7,856円 |
+2.17% |
1.53億円 |
| 2010年03月末 |
7,689円 |
+7.02% |
1.49億円 |
| 2010年02月末 |
7,217円 |
-0.25% |
1.43億円 |
| 2010年01月末 |
7,235円 |
-2.89% |
1.45億円 |
| 2009年12月末 |
7,483円 |
+5.86% |
1.58億円 |
| 2009年11月末 |
7,069円 |
-3.95% |
1.49億円 |
| 2009年10月末 |
7,393円 |
-0.27% |
1.56億円 |
| 2009年09月末 |
7,413円 |
-0.87% |
1.63億円 |
| 2009年08月末 |
7,511円 |
+1.93% |
1.65億円 |
| 2009年07月末 |
7,369円 |
+2.72% |
1.60億円 |
| 2009年06月末 |
7,208円 |
+2.65% |
1.55億円 |
| 2009年05月末 |
7,022円 |
+3.55% |
1.52億円 |
| 2009年04月末 |
6,813円 |
+5.73% |
1.47億円 |
| 2009年03月末 |
6,444円 |
+3.29% |
1.36億円 |
| 2009年02月末 |
6,273円 |
-1.86% |
1.34億円 |
| 2009年01月末 |
6,392円 |
-5.54% |
1.38億円 |
| 2008年12月末 |
6,801円 |
+1.07% |
1.50億円 |
| 2008年11月末 |
6,729円 |
-3.95% |
1.50億円 |
| 2008年10月末 |
7,038円 |
-15.61% |
1.57億円 |
| 2008年09月末 |
8,340円 |
-9.59% |
1.95億円 |
| 2008年08月末 |
9,259円 |
-1.34% |
2.25億円 |
| 2008年07月末 |
9,385円 |
+0.08% |
2.36億円 |
| 2008年06月末 |
9,411円 |
-4.06% |
2.30億円 |
| 2008年05月末 |
9,809円 |
+1.41% |
2.37億円 |
| 2008年04月末 |
9,706円 |
+5.28% |
2.23億円 |
| 2008年03月末 |
9,219円 |
-4.25% |
2.04億円 |
| 2008年02月末 |
9,628円 |
-0.02% |
2.14億円 |
| 2008年01月末 |
9,630円 |
-% |
2.00億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
