データ
運用実績
| 基準価額 |
解約価額 |
販売価額 |
純資産総額 |
| 5,842円 |
5,824円 |
5,842円 |
175.74億円 |
| 謄落率
| 3カ月 |
6カ月 |
1年 |
3年 |
| -7.74% |
+0.35% |
+1.99% |
-29.58% |
騰落率について、分配金（課税前）再投資後の基準価額をもとに、月末日から作成基準日までの騰落率を計算しております。
過去の決算(分配)情報
| 日付 |
分配金(税込) |
| 2010年07月05日 |
20円 |
| 2010年06月07日 |
20円 |
| 2010年05月06日 |
20円 |
| 2010年04月05日 |
20円 |
| 2010年03月05日 |
20円 |
| 2010年02月05日 |
20円 |
| 2010年01月05日 |
20円 |
| 2009年12月07日 |
20円 |
| 2009年11月05日 |
20円 |
| 2009年10月05日 |
25円 |
| 2009年09月07日 |
25円 |
| 2009年08月05日 |
25円 |
| 2009年07月06日 |
25円 |
| 2009年06月05日 |
25円 |
| 2009年05月07日 |
25円 |
| 2009年04月06日 |
25円 |
| 2009年03月05日 |
25円 |
| 2009年02月05日 |
25円 |
| 2009年01月05日 |
25円 |
| 2008年12月05日 |
40円 |
| 2008年11月05日 |
40円 |
| 2008年10月06日 |
40円 |
| 2008年09月05日 |
40円 |
| 2008年08月05日 |
40円 |
| 2008年07月07日 |
40円 |
| 2008年06月05日 |
40円 |
| 2008年05月07日 |
40円 |
| 2008年04月07日 |
40円 |
| 2008年03月05日 |
40円 |
| 2008年02月05日 |
40円 |
| 2008年01月07日 |
40円 |
| 2007年12月05日 |
40円 |
| 2007年11月05日 |
40円 |
基準価額と純資産総額の推移
| 日付 |
基準価額 |
月次騰落率 |
純資産総額 |
| 2010年06月末 |
5,731円 |
-1.43% |
176.90億円 |
| 2010年05月末 |
5,834円 |
-8.50% |
183.73億円 |
| 2010年04月末 |
6,396円 |
+1.71% |
206.17億円 |
| 2010年03月末 |
6,308円 |
+7.06% |
209.18億円 |
| 2010年02月末 |
5,912円 |
-0.12% |
204.99億円 |
| 2010年01月末 |
5,939円 |
-2.44% |
211.70億円 |
| 2009年12月末 |
6,107円 |
+6.66% |
226.44億円 |
| 2009年11月末 |
5,745円 |
-3.28% |
225.29億円 |
| 2009年10月末 |
5,960円 |
+0.41% |
245.07億円 |
| 2009年09月末 |
5,961円 |
-1.88% |
251.62億円 |
| 2009年08月末 |
6,101円 |
+2.51% |
264.22億円 |
| 2009年07月末 |
5,976円 |
+3.28% |
264.26億円 |
| 2009年06月末 |
5,811円 |
+1.54% |
261.57億円 |
| 2009年05月末 |
5,747円 |
+7.20% |
263.84億円 |
| 2009年04月末 |
5,385円 |
+1.87% |
249.18億円 |
| 2009年03月末 |
5,310円 |
+4.64% |
248.15億円 |
| 2009年02月末 |
5,100円 |
-1.11% |
241.77億円 |
| 2009年01月末 |
5,183円 |
-4.02% |
248.38億円 |
| 2008年12月末 |
5,425円 |
+0.73% |
261.70億円 |
| 2008年11月末 |
5,427円 |
-5.38% |
262.92億円 |
| 2008年10月末 |
5,775円 |
-22.15% |
280.58億円 |
| 2008年09月末 |
7,460円 |
-7.25% |
365.75億円 |
| 2008年08月末 |
8,084円 |
-2.36% |
403.54億円 |
| 2008年07月末 |
8,320円 |
+0.99% |
418.07億円 |
| 2008年06月末 |
8,279円 |
-1.87% |
418.01億円 |
| 2008年05月末 |
8,477円 |
+1.35% |
427.99億円 |
| 2008年04月末 |
8,404円 |
+6.36% |
423.70億円 |
| 2008年03月末 |
7,940円 |
-6.94% |
400.29億円 |
| 2008年02月末 |
8,574円 |
+1.77% |
431.17億円 |
| 2008年01月末 |
8,464円 |
-8.02% |
423.89億円 |
| 2007年12月末 |
9,244円 |
+2.20% |
460.30億円 |
| 2007年11月末 |
9,085円 |
-6.48% |
443.69億円 |
| 2007年10月末 |
9,755円 |
+1.54% |
462.33億円 |
| 2007年09月末 |
9,607円 |
+4.42% |
430.44億円 |
| 2007年08月末 |
9,200円 |
-4.22% |
374.32億円 |
| 2007年07月末 |
9,605円 |
-% |
256.82億円 |
※運用実績は過去のものであり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。
※分配金額は、株価、金利、為替などの変動の影響を受けて変動し、分配対象額が少額の場合、分配を行なわないことがあります。
