分配金情報
過去40日分の分配金の情報を掲載しております。
| 決算日 | ファンド | 分配金 | 決算日 基準価額 |
分配回数 |
| 2010年02月08日 | 新世代グロースファンド（毎月決算型） 【未来果実】 |
20円 | 7,065円 | 毎月 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年02月05日 | 世界好配当株オープン(毎月決算型) 【世界配当物語】 |
30円 | 5,476円 | 毎月 |
| 2010年02月05日 | 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型) 【インカムチョイス】 |
30円 | 7,107円 | 毎月 |
| 2010年02月05日 | ワールド･ファイブインカム･ファンド(毎月決算型) 【ファイブインカム】 |
20円 | 5,965円 | 毎月 |
| 2010年01月25日 | ニュー配当利回り株オープン 【配当物語】 |
60円 | 5,522円 | 年2回 |
| 2010年01月25日 | ニュー配当利回り株オープン（3ヶ月決算型） 【配当物語３M】 |
30円 | 5,710円 | 年4回 |
| 2010年01月20日 | 世界経済インデックスファンド |
0円 | 13,329円 | 年1回 |
| 2010年01月20日 | 米国国債ファンド・アルファ Aコース(為替ヘッジあり) |
0円 | 9,387円 | 年4回 |
| 2010年01月20日 | 米国国債ファンド･アルファ Bコース(為替ヘッジなし) |
0円 | 8,560円 | 年4回 |
| 2010年01月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) |
45円 | 8,489円 | 毎月 |
| 2010年01月19日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) |
60円 | 6,754円 | 隔月 |
| 2010年01月19日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) |
10円 | 7,146円 | 毎月 |
| 2010年01月18日 | Ｊ-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
60円 | 6,659円 | 毎月 |
| 2010年01月15日 | ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型） 【ハイインカム・スープラ】 |
65円 | 10,226円 | 毎月 |
| 2010年01月15日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 【ユーロ十二星】 |
38円 | 8,404円 | 毎月 |
| 2010年01月14日 | 毎月分配パッケージファンド 【分配ファミリー】 |
60円 | 7,319円 | 毎月 |
| 2010年01月14日 | 財産四分法ファンド(毎月決算型) 【四分法】 |
32円 | 6,617円 | 毎月 |
| 2010年01月12日 | SBI資産設計オープン（分配型） 【スゴ6】 |
33円 | 7,602円 | 隔月 |
| 2010年01月12日 | DCファンダメンタル・バリューファンド |
0円 | 9,777円 | 年1回 |
| 2010年01月12日 | DCファンダメンタル・グロースファンド |
0円 | 8,367円 | 年1回 |
| 2010年01月07日 | 新世代グロースファンド（毎月決算型） 【未来果実】 |
20円 | 7,574円 | 毎月 |
| 2010年01月05日 | 世界好配当株オープン(毎月決算型) 【世界配当物語】 |
30円 | 5,870円 | 毎月 |
| 2010年01月05日 | 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型) 【インカムチョイス】 |
30円 | 7,322円 | 毎月 |
| 2010年01月05日 | ワールド･ファイブインカム･ファンド(毎月決算型) 【ファイブインカム】 |
20円 | 6,172円 | 毎月 |
※上記実績は過去のものであり、将来の運用実績等を保障するものではありません。
※分配金額は収益分配方針にもとづき委託者が決定します。市場動向の影響を受けて変動するため、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。また、分配対象額が小額の場合、分配を行わないことがあります。
