分配金情報
過去40日分の分配金の情報を掲載しております。
| 決算日 | ファンド | 分配金 | 決算日 基準価額 |
チャート | 分配回数 |
| 2010年07月30日 | 国内バランス30 |
0円 | 9,080円 |  |
年1回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年07月30日 | 国内バランス60 |
0円 | 8,037円 | |
年1回 |
| 2010年07月26日 | ニュー配当利回り株オープン 【配当物語】 |
60円 | 5,099円 | |
年2回 |
| 2010年07月26日 | ニュー配当利回り株オープン（3ヶ月決算型） 【配当物語３M】 |
30円 | 5,279円 | |
年4回 |
| 2010年07月20日 | Ｊ-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) |
65円 | 6,363円 | |
毎月 |
| 2010年07月20日 | 外国債券オープン(毎月決算型) |
45円 | 7,615円 | |
毎月 |
| 2010年07月20日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) |
35円 | 6,049円 | |
隔月 |
| 2010年07月20日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) |
10円 | 6,469円 | |
毎月 |
| 2010年07月20日 | 米国国債ファンド・アルファ Aコース(為替ヘッジあり) |
0円 | 9,152円 | |
年4回 |
| 2010年07月20日 | 米国国債ファンド･アルファ Bコース(為替ヘッジなし) |
0円 | 7,969円 | |
年4回 |
| 2010年07月20日 | マーケット・ニュートラル・ファンド |
0円 | 8,681円 | |
年1回 |
| 2010年07月15日 | ハイインカム国際機関債ファンド（毎月分配型） 【ハイインカム・スープラ】 |
65円 | 9,588円 | |
毎月 |
| 2010年07月15日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 【ユーロ十二星】 |
38円 | 7,042円 | |
毎月 |
| 2010年07月14日 | 毎月分配パッケージファンド 【分配ファミリー】 |
60円 | 6,613円 | |
毎月 |
| 2010年07月14日 | 財産四分法ファンド(毎月決算型) 【四分法】 |
32円 | 6,215円 | |
毎月 |
| 2010年07月12日 | SBI資産設計オープン（分配型） 【スゴ6】 |
33円 | 7,051円 | |
隔月 |
| 2010年07月07日 | 新世代グロースファンド（毎月決算型） 【未来果実】 |
20円 | 6,743円 | |
毎月 |
| 2010年07月05日 | 世界好配当株オープン(毎月決算型) 【世界配当物語】 |
30円 | 4,778円 | |
毎月 |
| 2010年07月05日 | 世界ハイインカム債券オープン(毎月決算型) 【インカムチョイス】 |
30円 | 6,631円 | |
毎月 |
| 2010年07月05日 | ワールド･ファイブインカム･ファンド(毎月決算型) 【ファイブインカム】 |
20円 | 5,564円 | |
毎月 |
| 2010年06月29日 | キャッシュフロー経営評価オープン 【選球眼】 |
0円 | 5,820円 | |
年1回 |
| 2010年06月29日 | 中小型株式オープン 【投資満々】 |
0円 | 5,361円 | |
年1回 |
| 2010年06月25日 | 日本株式インデックス・オープンSMA |
0円 | 5,129円 | |
年1回 |
| 2010年06月25日 | 外国株式インデックス・オープンSMA |
0円 | 5,692円 | |
年1回 |
| 2010年06月25日 | SRI・ジャパン・オープンSMA |
0円 | 4,655円 | |
年1回 |
※上記実績は過去のものであり、将来の運用実績等を保障するものではありません。
※分配金額は収益分配方針にもとづき委託者が決定します。市場動向の影響を受けて変動するため、あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。また、分配対象額が小額の場合、分配を行わないことがあります。
